RSI 公式詳解：掌握相對強弱指標的核心

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RSI 公式详解：掌握相对强弱指标的核心

想在投資市場中獲利，除了基本面分析，你是否也曾聽過「技術分析」呢？技術分析的工具琳瑯滿目，其中 RSI（Relative Strength Index，相對強弱指標） 絕對是你不可不知的重要指標之一。今天，我們將深入探討 RSI 公式，從其基本原理到實際應用，幫助你全面理解這個強大的技術工具，讓你在投資的路上更加得心應手。

以下列出學習 RSI 指標的三個關鍵面向：

• 了解 RSI 的基本原理與計算方式。
• 學會如何解讀 RSI 指標，判斷超買超賣區、背離等訊號。
• 將 RSI 指標應用於實際交易策略中，並結合其他技術指標。

什麼是 RSI（相對強弱指標）？

RSI 是一種動量指標，用於衡量價格變動的速度和幅度，判斷資產是否處於超買或超賣狀態。它就像一個市場的溫度計，幫助我們了解市場的熱度，進而判斷是否該進場或出場。想像一下，當你發燒時，體溫計會告訴你目前的狀況，RSI 的作用也是如此。

• RSI 的定義： 相對強弱指標（RSI）是一種基於動量的振盪器，用於測量價格變動的速度和變化幅度。
• RSI 的作用： RSI 主要用於判斷股票或其他資產價格是否超買或超賣，並可以協助識別趨勢反轉的潛在時機。

以下表格簡單比較 RSI 與其他常見技術指標：

指標	類型	用途
RSI	動量指標	判斷超買超賣、識別趨勢反轉
MACD	趨勢指標	判斷趨勢方向、發出交易信號
移動平均線	趨勢指標	平滑價格數據、識別趨勢方向

RSI 公式解析

RSI 的公式看似複雜，但其實並不難理解。讓我們一步一步拆解，讓你徹底掌握其中的奧秘。如果你正考慮開始進行外匯交易或探索更多差價合約商品，那麼 Moneta Markets 億匯 是一個值得參考的平台。它來自澳洲，提供超過 1000 種金融商品，無論是新手還是專業交易者都能找到合適的選擇。

• RSI 的計算公式： RSI = 100 – 100 / (1 + RS)，其中 RS = 平均上漲幅度 / 平均下跌幅度。
• RS 的計算： RS = n 日上漲的平均收益 / n 日下跌的平均損失，其中 n 通常設為 14。
• 平均增益和平均損耗的計算：
  • 第一個平均增益 = 過去 14 個周期的增益總和 / 14。
  • 第一個平均損耗 = 過去 14 個周期的損耗總和 / 14。
  • 平均增益 = [(先前的平均增益) * 13 + 當前增益] / 14。
  • 平均損耗 = [(先前的平均損耗) * 13 + 當前損耗] / 14。
• 公式值的範圍： RSI 的值介於 0 到 100 之間。

簡單來說，RSI 透過比較一段時間內價格上漲和下跌的幅度，來判斷市場的強弱。當上漲的幅度遠大於下跌的幅度時，RSI 值會偏高，反之則偏低。RSI 指標由 J. Wells Wilder 開發，是一种动量指标，用于衡量价格变动的速度和幅度，以判断股票或其他资产价格是否超买或超卖。這個數值介於 0 到 100 之間，讓我們更容易判斷市場的狀態。

RSI 的應用與解讀

了解 RSI 的公式只是第一步，更重要的是如何解讀 RSI 指標，並將其應用在實際的交易中。以下我們將介紹幾個常見的 RSI 應用技巧，幫助你掌握這個指標的精髓。

超買與超賣區

RSI 最常見的應用就是判斷超買超賣區。這個概念就像是彈簧一樣，當彈簧被拉到極限時，就有可能反彈。同樣的，當 RSI 達到超買或超賣區時，也可能預示著價格即將反轉。

• 超買區： RSI 高於 70 時，通常被認為是超買區，表示資產可能被高估。這時候，市場可能過熱，股價有回調的風險。
• 超賣區： RSI 低於 30 時，通常被認為是超賣區，表示資產可能被低估。這時候，市場可能過度悲觀，股價有反彈的機會。
• 其他參考值： 對於波動性較大的資產，可以使用 80 和 20 作為超買和超賣的參考值。這可以避免過早發出錯誤的信號。

根據 CMC Markets 的觀點，RSI 值多在 30-70 之間變動，80 甚至 90 時被認為超買，30 以下被認為是超賣。因此，在使用 RSI 時，可以根據不同的市場狀況和資產特性，調整超買超賣的標準。

背離

背離是指價格走勢與 RSI 指標走勢方向相反。這是一種非常重要的訊號，通常預示著趨勢即將反轉。想像一下，當你看到一個人明明很累，卻硬撐著說自己很有精神，這時候你可能會懷疑他是否真的沒事。背離也是如此，當價格和 RSI 的走勢不同步時，就可能代表市場的力量正在減弱。

• 背離的定義： 背離是指價格走勢與 RSI 指標走勢方向相反。
• 看漲背離： 當價格創新低，而 RSI 指標並未創新低時，形成看漲背離，預示價格可能上漲。這表示雖然價格下跌，但市場的下跌動能正在減弱，可能即將反彈。
• 看跌背離： 當價格創新高，而 RSI 指標並未創新高時，形成看跌背離，預示價格可能下跌。這表示雖然價格上漲，但市場的上漲動能正在減弱，可能即將回調。

失敗擺動

失敗擺動是指 RSI 指標形成特定的形態，預示價格可能反轉。這種形態比較少見，但一旦出現，通常具有較高的準確性。讓我們一起來了解一下什麼是失敗擺動。

• 失敗擺動的定義： 失敗擺動是指 RSI 指標形成特定的形態，預示價格可能反轉。
• 看漲失敗擺動：
  1. RSI 跌破 30（超賣）。
  2. RSI 反彈至 30 上方。
  3. RSI 有所回落，但維持在 30 上方。
  4. RSI 突破前期高點。
• 看跌失敗擺動：
  1. RSI 升穿 70（超買）。
  2. RSI 跌至 70 下方。
  3. RSI 有所反彈，但維持在 70 下方。
  4. RSI 跌破前期低點。

RSI 指標的局限性

雖然 RSI 是一個非常有用的指標，但它並非萬能。在使用 RSI 時，我們也需要了解它的局限性，才能避免做出錯誤的判斷。如果在選擇交易平台時，你正在尋找具備監管保障且能全球交易的外匯經紀商，Moneta Markets 億匯 擁有 FSCA、ASIC、FSA 等多國監管認證，並提供資金信託保管、免費 VPS、24/7 中文客服等完整配套，是不少交易者的首選。

• 趨勢強勁時的失效： 在強勁的趨勢中，RSI 指標可能變得不太準確。例如，在一個持續上漲的市場中，RSI 可能長時間處於超買區，但價格仍然持續上漲。
• 非交易確認工具： RSI 最好作為初始指標來識別交易機會，並促進進一步的研究和評估，不應作為唯一的交易依據。我們應該結合其他的技術指標和基本面分析，才能做出更全面的判斷。
• 指標滯後與重繪： RSI 指標可能存在滯後性和重繪現象，因此應結合其他指標一起使用。滯後性指的是 RSI 的變化可能晚於價格的變化，而重繪指的是 RSI 在歷史數據上的顯示可能與實際情況有所不同。

LiteFinance 提到，RSI 是確認買入和賣出信號的工具，可與圖形分析結合，根據振盪器參考點繪製水平線。因此，在使用 RSI 時，我們可以結合其他的技術指標，例如移動平均線、MACD 等，來提高判斷的準確性。

以下表格整理 RSI 指標的優缺點：

優點	缺點
易於理解和應用	在強勁趨勢中可能失效
可識別超買超賣狀態	可能存在滯後性和重繪現象
可發現背離訊號	不應作為唯一的交易依據

RSI 與 Star Citizen 遊戲結合應用

雖然 RSI 主要用於金融市場的分析，但其概念也可以應用於其他領域。舉例來說，在遊戲 Star Citizen 中，我們可以將 RSI 的概念應用於分析遊戲內資產的供需關係，或者判斷特定資源是否處於超賣或超買狀態。

最近 Roberts Space Industries (RSI) 發布了一系列關於 Star Citizen 遊戲的新聞，包括：

• Assault on Stanton： Stanton 星系正遭受 XenoThreat 入侵，CDF（Citizen Defense Force，市民防禦部隊）需要玩家協助擊退敵人。
• Alien Week 2024： Alien Week 2024 是 Star Citizen 遊戲中慶祝外星主題的活動，活動中將展示各種外星相關的內容，包括 Xi’an 飛船體驗。
• Aegis Sabre Firebird & Drake Ironclad： 兩款新的飛船 Aegis Sabre Firebird 和 Drake Ironclad 將加入遊戲。

我們可以將這些資訊與 RSI 的概念結合，例如，如果 XenoThreat 入侵事件導致某些資源的需求量大增，我們可以說這些資源處於「超買」狀態，價格可能會上漲。反之，如果 Alien Week 導致特定飛船的供應量增加，我們可以說這些飛船處於「超賣」狀態，價格可能會下跌。

RSI 交易策略範例

以下提供一些基於 RSI 的交易策略範例，供你參考：

• 超買超賣策略： 當 RSI 進入超買區（高於 70）時，考慮賣出；當 RSI 進入超賣區（低於 30）時，考慮買入。
• 背離策略： 當出現看漲背離時，考慮買入；當出現看跌背離時，考慮賣出。
• 失敗擺動策略： 當出現看漲失敗擺動時，考慮買入；當出現看跌失敗擺動時，考慮賣出。

LiteFinance 提到，RSI 有多種交易策略，例如构建横向水平线和对角水平线，并在突破点进入交易；利用超买-超卖 (OBOS) 水平；分析背离和失败摆动；以及卡德韦尔 (Cardwell) 的趋势确认等。你可以根據自己的風險承受能力和交易風格，選擇適合自己的策略。

以下表格呈現不同 RSI 策略的適用時機：

策略	適用時機
超買超賣策略	震盪行情
背離策略	趨勢反轉初期
失敗擺動策略	市場猶豫不決時

總結

RSI 是一個強大的技術指標，可以幫助我們判斷市場的超買超賣狀態，識別趨勢反轉的潛在時機。但是，RSI 並非萬能，我們需要了解它的局限性，並結合其他的技術指標和基本面分析，才能做出更全面的判斷。 在選擇交易平台時，Moneta Markets 億匯 的靈活性與技術優勢值得一提。它支援 MT4、MT5、Pro Trader 等主流平台，結合高速執行與低點差設定，提供良好的交易體驗。

希望這篇文章能幫助你更深入地了解 RSI 公式，並將其應用在實際的交易中。記住，投資有風險，請謹慎評估自己的風險承受能力，並做好充分的研究，才能在投資市場中獲得成功。祝你投資順利！

rsi 公式常見問題（FAQ）

Q：RSI 指標的數值範圍是多少？

A：RSI 指標的數值範圍介於 0 到 100 之間。

Q：RSI 指標多少以上代表超買？

A：一般來說，RSI 高於 70 時被認為是超買。

Q：RSI 指標多少以下代表超賣？

A：一般來說，RSI 低於 30 時被認為是超賣。

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